Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Содержание

Объявление на взнос наличными: бланк 2021 года
Как заполнить объявление на взнос наличными?
Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными
Образец заполнения объявления на взнос наличными 2021 года
В каких случаях происходит передача наличных средств в банк
Порядок сдачи наличности в банк
Этапы действий
Порядок оформления
Этапы действий
Что это такое
Как выглядит образец заполнения бланка
Открыта форма:
Что это за документ
Порядок заполнения бланка объявления
Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Объявление на взнос наличными: бланк 2021 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

Читайте также: Отгрузочные документы: что это такое — формирование, оформление и подготовка документации при отгрузке товаров со склада

Объявление на взнос наличными.
Квитанция.
Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Как заполнить объявление на взнос наличными?

Для составления объявления на взнос наличными используется форма по ОКУД 0402001. В бланк вносятся следующие сведения:

Номер и дата составления объявления.
Наименование плательщика.
Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.
Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя.
Сумма цифрами и прописью.
Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.).

Помимо самого объявления составляются также квитанция и ордер с аналогичными сведениями. Документы заверяются подписью и печатью клиента, подписью бухгалтера и кассового работника банка.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными

Правильно оформить объявление на взнос наличными 2021 года вам помогут образы заполненных бланков, которые представлены для бесплатного скачивания в разных форматах.

Заполняйте формы объявлений на взнос наличными и другие первичные документы в автоматическом режиме – зарегистрируйтесь в сервисе КУБ.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

Читайте также: Как принять к учёту основные средства в 1С:Бухгалтерия 8

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2021 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля Разъяснения Дата Указываем дату передачи наличности в банк. От кого Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке. Получатель Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность. ИНН Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации Счет № Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги. Кредит счета № Для зачисления на счет Наименование банка-вносителя, БИК Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств. Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании. «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У. Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными. Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

ВАЖНО!

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Порядок оформления

Бумаги заполняются бухгалтером или кассиром непосредственно во время приема денежных средств. Оформление осуществляется следующим образом:

Заполняется ПКО (левая часть бумаги). В нем указывается номер документа, наименование компании, дата составления, сумма, основание внесения и данные вносителя (инициалы человека или название фирмы, если речь идет об организации).
Информация дублируется в квитанции (правая часть бумаги).
На ПКО и его отрывной части ставятся подписи бухгалтера и печать организации.

Оформление можно осуществлять в письменной форме, заполняя уже распечатанный образец, или в электронной, вводя данные на компьютере. После заполнения в электронной форме ордер распечатывают и ставят на нем подписи.

Процесс заполнения достаточно прост. Вносятся основные данные об организации, указываются основания внесения денег и информация о вносителе. Стоит отметить, что перед тем как подписывать ордер, потребуется добавить его в специализированный журнал, в котором отмечаются все операции. Процедура при использовании готового образца не занимает много времени.

Читайте также: Форма 18 для военкомата: бланк, инструкция, образец 2019-2020

Этапы действий

Что это такое

Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:

Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.

В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.

Внимание:

в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.

В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.

Как выглядит образец заполнения бланка

Приведем пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2021 г. кассир ООО «Планета» (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО «Планета» N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 выглядит так:

Открыта форма:

Организации, предприятия и учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий. Организация должна вносить денежную наличность в кассу только на свой банковский счет, открытый в этой кредитной организации.

Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации на основании приходных кассовых документов — объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера.

Приходный кассовый документ составляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации (банка).

Объявление остается в кассе, квитанция отдается на руки вносителю наличных средств, а ордер со штампом операциониста подкалывается к выписке для последующей выдачи владельцу расчетного счета.

В приходных кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег. Основные коды (символы) источников поступления:

02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;
05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
12 Поступления налогов и сборов;
15 Поступления от реализации недвижимости;
16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Прочие поступления;

Никаких помарок и исправлений в объявлении на взнос наличными не допускается. В противном случае оно не принимается банком и должно быть переделано.

См. также:

Оформить объявление на взнос наличными Образец объявления на взнос наличными — pdf Образец объявления на взнос наличными — gif

Вопросы и ответы по форме

Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счет. Важно, что на этого работника оформляется доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

Форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У, в связи с чем образец объявления на взнос наличными, приведенный в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П, утратила силу.

Документ состоит из трех частей:

Читайте также: Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете

объявление;
квитанция;
ордер.

Большая часть реквизитов в этих трех частях бланка дублируют друг друга.

Порядок заполнения бланка объявления

Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:

Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
«От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
«Получатель» — название организации;
«ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
«Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
«Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
«Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
«Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», но в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
«Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Источник: mjjm.ru